美國數據及外匯市場:
4月美國PPI環比增長0.5%,同比增速並未企穩反而略為加快至2.2%,創一年來最高同比增速
而3月PPI環比增速被下修至-0.1%,而且被用於計算美聯儲青睞通脹指標PCE物價指數的一些關鍵價格類別4月增長放緩,如醫院門診費用和機票。
PPI公布後,美聯儲主席鮑威爾稱:一季度通脹下降缺乏進展,他仍預計通脹的月度增長將回落,降至去年那種較低的增速水平,不過他對通脹下行的信心沒有以前那麼高。
鮑威爾提到:美聯儲預計到降低通脹不會是一片坦途,通脹數據高於要求告訴聯儲需要保持耐心,讓限...
美國數據及外匯市場:
美聯儲理事鮑曼講話放鷹:認為美聯儲在2024年降息並不合適,並指出今年前幾個月美國通脹持續存在壓力。她敦促美聯儲政策制定者們在朝著2%的通脹目標邁進時,謹慎而周密地行事。
美國5月一年期通脹率預期為3.5%,創去年11月以來新高。雙雙利好美元走強,美債收益率盤中拉升
美國10年期基準國債收益率上漲4.72個基點,報4.5003%,全周累計下跌0.74個基點。兩年期美債收益率漲5.01個基點,刷新日高至4.8655%,全周累計上漲4.95個基點。
達拉斯聯儲主席洛根表示,現在考慮降息為時尚早。亞特蘭...
美國數據及外匯市場:
美國公布的失業數據傳來勞動力市場放緩的跡象:上周首次申請失業救濟人數超預期增長23.1萬,創八個月來最大周增幅,波動相對較低的單周申請人數四周均值升至兩個多月高位,上上周持續申請救濟人數增至179萬,創一個月來新高。
。評論稱,勞動力市場疲軟為美聯儲提供了一個兌現其鴿派傾向的窗口。只要美債收益率不構成威脅,就給股市開了綠燈。美聯儲和債市共同為買入風險資產開了綠燈。
還有評論稱,時間會證明本次數據是否體現勞動力市場真正降溫,投資者可能已適應美聯儲9月才降息的預期,...
美國數據及外匯市場:
繼卡什卡利後,另一美聯儲官員、波士頓聯儲主席科林斯周三也發表偏鷹派言論,同樣打擊美股和美債。
科林斯稱,她暗示,可能需要將高利率保持更久,稱為了確保通脹持續降至聯儲目標2%,經濟增長放緩是有必要的。
美國前財長姆努欽:強美元有助於美債融資。雖然美元短期內的強勢地位緩解了政府融資壓力,但財政赤字問題日漸嚴峻,已成為制約美國經濟長期發展的定時炸彈。
儘管日本央行行長警告可能針對匯市波動採取措施,日圓仍連跌三日,USD/JPY上破155﹔市場猜測日本央行將在6月再次加...
美國數據及外匯市場:
美國4月非農就業人口增加17.5萬,增幅顯著不及預期,為六個月以來的最小增幅,失業率意外上升到3.9%,有利於通脹降溫。數據公布後,交易員們對美聯儲首次降息的預期時間從11月提前至9月。
美國4月ISM非製造業PMI錄得49.4,回落至50榮枯線下方,為2022年12月以來新低。
美聯儲理事鮑曼:基本觀點仍然是通脹將進一步下降,政策利率保持穩定,如果數據顯示通脹進展停滯或逆轉,仍願意在未來會議上加息。
芝加哥聯儲主席古爾斯比:美聯儲應該將利率預測與經濟預測聯繫起來。對是否加息持保留態...
美國數據及外匯市場:
美聯儲周三將公布利率決議,美國財政部同日公布下季度再融資國債發行計劃,在此之前,美國國債價格延續上周五美國PCE公布後的反彈勢頭,收益率繼續脫離五個月來高位。
美財政部上調本季借款預估至2430億美元,超出市場預測。
日圓盤中暴拉,周一亞市早盤先跌穿160關口,連續六個交易日刷新1990年來高位。後一度較低位拉漲3.5%、收復155。
媒體稱日本財務省當天下場干預。評論稱,鑑於美聯儲降息推遲、利率料將維持高位,日本政府今年難免再次出手,和市場將有漫長的拉鋸戰。
日本財務省...
美國數據及外匯市場:
周二公布的標普全球美國4月PMI初值全線均低於3月和預期值,製造業、服務業和綜合PMI初值分別處於四個月、五個月和四個月來低位
製造業PMI還跌破榮枯分水岭50進入收縮區間,初值為49.9,為2023年12月以來的最低水平。
美國企業活動擴張速度放緩至四個月最慢,可能增加美聯儲今年降息的幾率。
但同時期權市場顯示:美聯儲一年內加息可能性上升至20%。分析指出,一旦核心通脹率回升至3%以上,加息可能性就會增大,市場普遍預期將在周五發布的3月核心PCE同比為2.7%。
PMI公布後,美國國債價格...
美國數據及外匯市場:
根據芝加哥商品交易所的「美聯儲觀察」工具顯示,美聯儲在6月份將政策利率下調25個基點的可能性低於20%。
瑞銀外匯策略師Yvan Berthoux:只要降息周期存在不確定性,尤其是在美國,投資者就有興趣做多美元,因為美元既是高收益貨幣,也是防御性貨幣。
歐洲央行管委森特諾:今年歐洲央行的降息幅度可能超過100個基點。
在上周五英國央行行長稱未來三年國內通脹將低於預期、接近央行目標2%後,降息預期回暖,GBP/USD連日刷新五個月來低位,曾下測1.2300
英國利率掉期顯示,市場已完全定...
美國數據及外匯市場:
美聯儲發布半年度金融穩定性報告:持續的通脹被視作頭號風險,此外,對沖基金的槓桿率至少創2013年以來新高
日本通脹回落,核心CPI一年來首次降至3%下方。日本央行行長:若通脹持續上升,日本央行很有可能加息。其認為工資增長將反映到服務價格上,今年日本企業工資漲幅為33年來最大。
歐洲央行-管委溫施:歐洲央行有明確的理由降息兩次,7月會議將給出利率路徑的信號﹔管委穆勒:預計6月之後還會有幾次降息﹔管委內格爾:如果前景保持不變,6月份可能會降息。即使開始降息,利率必須保持限...
美國數據及外匯市場:
有「美聯儲三把手」之稱的享有FOMC永久投票權的美國紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話,他警告稱,如果數據顯示,美聯儲需要加息,以實現目標,那麼美聯儲就會加息。
10年期美債收益率沖高,最終收報4.643%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率再次上探5%,最終收報4.99%。
掉期市場的定價顯示,美聯儲12月政策會議時累計降息38個基點,而截至周三收盤,該降息幅度為43個基點﹔市場仍預計美聯儲11月政策會議有望開啟年內第一個25個基點的降息。
摩根大通總裁Daniel Pinto:由於通脹...