FXCM福汇集团提供2017年第三季财务资料

纽约,2017年11月13日 -- FXCM Group, LLC (“FXCM Group”或“FXCM”),领先国际网上外汇交易、差价合约交易、点差交易及相关服务供应商之一,今天提供其2017年第三季的选择性财务资料。

FXCM行政总裁Brendan Callan说∶“尽管在第三季度货币市场呈现多年期的低波动,我们仍能取得380万美元经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA),其中包括因我们持续改进成本结构而产生的120万美元的遣散费。此外,我们向Leucadia偿还了5.58千万美元的贷款,目前,距我们最初3亿美元的贷款尚余6.76千万美元的未偿本金。”

FXCM Group, LLC (百万美元) (未经审计)

选择性收益表数据

截至2017年
9月30日止三个月
截至2017年
9月30日止九个月
净收益总额 $44.0 $139.2
营运开支¹ $40.1 $118.6
持续业务亏损 $(5.8) $(18.1)
净收益 $47.6 $17.0
经调整EBITDA 持续业务² $3.8 $21.7

¹截至2017年9月30日的三个月和九个月里,分别剔除480万美元和1.49千万美元的折旧与摊销
²参见以下调节表

选择性资产负债表数据

于2017年9月30日
现金及现金等值 $121.2
现金及现金等值(代客户持有) $331.4
总资产 $554.1
Leucadia信贷协议(净值)3 $64.3
成员资本总额 $66.6

³净330万美元的未摊销折扣



选择性持续业务的客户交易数据

截至2017年
9月30日止三个月
截至2017年
9月30日止九个月
可交易账户 104,356 104,356
活跃账户 122,806 122,806
每日平均交易笔数 332,076 366,350
每日每个活跃账户平均交易笔数 2.7 3.0
总交易量(十亿) $616 $1908
每百万交易收入 $69 $72
每日平均客户交易量(十亿) $9.5 $9.8
交易天数 65 194


美国会计准则净亏损至经调整EBITDA调节表4 - 持续业务(百万美元)(未经审计)

截至2017年
9月30日止三个月
截至2017年
9月30日止九个月
净利润 $47.6 $17.0
调整∶
非控股权益应占净亏损5 (11.0) (21.4)
已终止业务亏损,扣除税项6 (42.4) (13.6)
所得税拨备 0.4 1.2
借款利息 9.2 29.0
衍生性负债收益 - Leucadia融资7 (4.7) (6.2)
一般及管理费用8,9 (0.1) 1.0
折旧及摊销 4.8 14.9
出售权益法投资收益10 - (0.2)
调整总额 (43.8) 4.7
经调整EBITDA4 - 持续业务 $3.8 $21.7

4 - 持续业务经调整EBITDA乃非会计准则(non-GAAP) 衡量指标,并非根据任何全面的会计规则或原则编制,并不反映与本公司根据美国会计准则(U.S. GAAP)厘定之业务业绩相关的所有金额。
5 - 指消除所占非控股权益摊分净亏损部份,以计算本公司业务综合净收入(亏损)总额。
6 - 指消除已终止业务应占亏损(扣除税项),以仅计算持续业务应占收入。
7 - 指消除本公司与Leucadia的融资协议内含的衍生性负债亏损或收益,因为这是非营运、非现金亏损或收益。
8 - 截至2017年9月30日止三个月,代表在2010年8月之前对与交易执行做法相关的赔偿的调整。
9 - 截至2017年9月30日止九个月,代表在2010年8月之前对与交易执行做法相关的赔偿的调整及与各种交易平台问题相关的客户调整。
10 - 指消除在2016年发生减值的出售权益法投资收益。

非会计准则财务衡量指标

除了根据美国公认会计原则(GAAP)申报的财务业绩,我们也有提供经调整EBITDA,即非会计准则(non-GAAP)。本公司认为, 当与可资比较的美国会计准则衡量指标一并呈列时,此非会计准则衡量指标有助投资者更有效地理解其从管理层观点所见之本公司目前的财务表现,及方便对多个期间的历史经营趋势进行比较。我们认为,尽管其他公司用以计算经调整EBITDA 的方法可能有别于本公司的方法(即使采用相若的用语以识别此衡量指标),惟投资者将经调整EBITDA用作辅助衡量指标,以评估其行业内呈现相若衡量指标的公司的整体经营表现。

经调整EBITDA藉剔除不反映其核心业务正常盈利或未必对其未来形势及前景具指示作用的若干收益、亏损或其他收费,使本公司能够了解其业务主要经营部份的业绩。在内部,经调整 EBITDA 被管理者用于各种用途,包括评估我们的经营业绩和业务策略,并以此为依据进行策略规划,预测和补偿的目的。

调整EBITDA并不代表及不应视作净收入或FXCM Group, LLC 应占净收入的替代指标(各自根据美国会计准则厘定)。经调整EBITDA反映了以下对净收入的调整∶

监管和法律费用。为在消除与某些监管和法律的事项相关联的某些费用或赔偿上做了调整 (包括客户偿还、 监管罚款和诉讼和解)。考虑到这项收益的性质,它不被管理层视为日常业务中所发生的费用,我们相信消除这种收益的效果是效用的。

出售权益法投资收益。为消除之前在2016年12月发生减值的出售权益法投资收益做出了调整。考虑到这一收益的性质,它不被管理层视为普通业务的收入,我们相信消除这种收益的效果是有效用的。

关于FXCM Group, LLC.
FXCM是一家领先网上外汇交易、差价合约交易、点差交易及相关服务供应商。本公司的使命是透过提供创新交易工具、聘用优秀的交易导师、达致严格的财务标准及竭力在市场上提供最佳网上交易体验,从而让世界各地的交易者接触全球最庞大及流动性最高的市场。客户同时可享受到流动交易、一击成交及透过实时图表交易等各种好处。此外,FXCM还提供外汇交易教育课程,以及提供交易工具、独家数据及尊贵资源。FXCM Pro为零售经纪商、小型对冲基金及新兴市场银行提供获取批发执行及流通量的渠道,并透过FXCM Prime为高频及中频基金提供获取主要经纪服务的渠道。

保证金外汇及差价合约交易涉及高风险,可能会导致损失超过阁下所存入的资金,因此未必适合所有投资者。阅读免责声明全文

FXCM集团为一家控股公司,包含Forex Capital Markets Limited (“福汇英国”) ,包括所有欧盟内分公司 ,FXCM Australia Pty. Limited (“福汇澳洲”) ,任何上述公司的分支机构,或FXCM集团下的其他公司(统称为“FXCM”)。

Jaclyn Sales, 646-432-2463 
企业传讯副总裁 
[email protected]

FXCM 福汇集团及分支机构财务状况综合报表
于2017年9月30日
(以千元美元计,未经审计)

资产
流动资产∶
现金及现金等值 $121,232
现金及现金等值(代客户持有) 331,447
经纪商往来应收款 33
应收款项,净值 16,255
应收税款 221
待出售之资产 40,649
总流动资产 509,837
   
递延税项资产 887
办公室,通讯及电脑设备,净值 27,921
其他无形资产,净值 1,475
其他资产 14,029
总资产 $554,149
负债和成员资本
流动负债∶
客户账户负债 $331,447
应付账款和应计费用 27,169
关联方应付账款 2,483
经纪商应付账款 1,948
贷款协定-关联方 64,329
其他负债 400
待出售之负债 2,976
总流动负债 430,752
   
递延税项负债 282
其他负债 7,034
总负债 438,068
可赎回少数股东权益 (Leucadia) 49,454
成员资本
成员资本 - Global Brokerage Holdings, LLC 49,454
非控股权益 17,173
总成员资本 66,627
总负债,可赎回非控股权益(Leucadia)及成员资本 $554,149


FXCM 福汇集团及分支机构运营状况综合报表
截至2017年9月30日止三个月及九个月
(以千元美元计,未经审计)

截至2017年
9月30日止三个月
年初至2017年
9月30日止
收益∶
交易收益 $ 42,785 $ 136,664
净利息收益 382 870
其他收入 804 1,682
总净收益 43,971 139,216
运营开支∶
薪资与福利 14,762 40,316
经纪商费用 5,443 18,710
广告及营销 4,017 11,644
通讯及技术 5,494 17,027
交易费用,代理业务及结算费 996 2,511
一般及管理费用 8,542 25,680
管理费 848 2,662
折旧及摊销 4,770 14,908
总运营开支 44,872 133,458
运营(亏损)收入 (901) 5,758
其他开支
衍生负债收益 信贷协定 (4,668) (6,172)
股权法投资收益,净值 - (170)
借款利息 9,169 28,981
未缴纳所得税前的持续经营亏损 (5,402) (16,881)
所得税拨备 383 1,171
持续经营亏损 (5,785) (18,052)
停业部门收益,纳税后净值 42,364 13,613
净收益(亏损) 36,579 (4,439)
非控股权益应占净亏损 (11,028) (21,407)
福汇集团应占净收益 $47,607 $16,968

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